Liquide middelen
Liquide middelen | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
Kassaldo | 204 | 259 |
Banksaldi | 1.574 | 4.554 |
Totaal | 1.778 | 4.813 |
Schatkistbankieren (bedragen x 1.000 euro) | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingstotaal 2023 | 1.153.535 | 1.153.535 | 1.153.535 | 1.153.535 |
Drempelbedrag schatkistbankieren | 11.307 | 11.307 | 11.307 | 11.307 |
Tegoeden rekeningen courant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte onder de drempel | 11.307 | 11.307 | 11.307 | 11.307 |
Gemeenten zijn verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden op een bankrekening van het Rijk (schatkistbankieren). Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. In 2023 zijn we binnen de wettelijke norm gebleven. Over de tegoeden die zijn uitgezet bij het Rijk, hebben we in 2023 een rentevergoeding van 1,1 miljoen euro ontvangen. Eind 2023 hadden we 72,5 miljoen euro uitstaan bij het Rijk.
Zie ook Paragraaf 5: Financiering voor een nadere toelichting op het schatkistbankieren, renterisico en kasgeldlimiet.
Op basis van de aangegane Financieringsovereenkomst (Krediet- en Depotarrangement) heeft de Gemeente Groningen een kredietlimiet van 15 miljoen euro.